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方正富邦惠利纯债A(003787)

2025-07-18     1.0308-0.0097%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020823国开08773,945,117.8117.31404
223020323国开03413,393,424.669.24392
319021019国开10331,380,000.007.4195
422021022国开10329,635,643.847.37114
517021017国开10325,561,150.687.2881