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方正富邦惠利纯债C(003788)

2026-09-09     1.0314-0.2032%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121021521国开15247,899,267.1210.35114
224041324农发13245,211,616.4410.24113
30924020324国开清发03203,998,630.148.52138
40924020224国开清发02201,936,712.338.43251
525021525国开15198,097,534.258.27532