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招商招祥纯债A(003863)

2026-10-16     1.21210.0495%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121020821国开08225,674,915.072.45202
226020326国开03202,457,150.682.20187
325021125国开11192,444,493.152.09693
423268001326工行二级资本债03BC180,879,090.411.9735
525022025国开20163,554,980.821.78362