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招商招祥纯债A(003863)

2026-04-17     1.19360.0503%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125042125农发21171,371,969.862.51789
221020321国开03154,587,739.732.27464
325021525国开15137,676,767.122.02535
423238005723中行二级资本债02A135,767,547.951.9933
525000725附息国债07132,512,846.581.9458