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基金概况
财务数据
交银天益宝货币A(003968)
2026-09-30
0.2925
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 09250409 | 25农发清发09 | 540,072,300.47 | 3.67 | 100 |
| 2 | 112621107 | 26渤海银行CD107 | 298,827,120.14 | 2.03 | 14 |
| 3 | 112693462 | 26南京银行CD109 | 297,977,233.93 | 2.02 | 2 |
| 4 | 112603114 | 26农业银行CD114 | 199,613,985.27 | 1.36 | 57 |
| 5 | 112696690 | 26哈尔滨银行CD108 | 199,416,413.85 | 1.35 | 2 |
| 6 | 112692558 | 26兰州银行CD011 | 199,389,824.12 | 1.35 | 3 |
| 7 | 112586752 | 25珠海华润银行CD070 | 199,370,907.84 | 1.35 | 6 |
| 8 | 112603108 | 26农业银行CD108 | 198,917,390.08 | 1.35 | 46 |
| 9 | 112692944 | 26山西银行CD008 | 198,657,047.42 | 1.35 | 5 |
| 10 | 112691122 | 26韩国产业上海CD001 | 198,080,125.49 | 1.34 | 2 |
