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基金概况
财务数据
交银天益宝货币E(003969)
2026-03-13
0.3725
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 09250409 | 25农发清发09 | 279,295,526.88 | 3.24 | 50 |
| 2 | 092318004 | 23农发清发04 | 240,732,029.68 | 2.79 | 25 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 113,303,031.80 | 1.31 | 57 |
| 4 | 112586599 | 25长沙银行CD293 | 109,930,474.62 | 1.28 | 9 |
| 5 | 112586684 | 25长沙银行CD294 | 109,925,510.20 | 1.28 | 2 |
| 6 | 112599923 | 25吉林银行CD092 | 99,904,251.59 | 1.16 | 2 |
| 7 | 112584034 | 25湖南银行CD110 | 99,901,995.13 | 1.16 | 2 |
| 8 | 112584025 | 25南洋商业银行CD053 | 99,900,795.71 | 1.16 | 2 |
| 9 | 112584485 | 25哈尔滨银行CD226 | 99,848,533.00 | 1.16 | 4 |
| 10 | 112581523 | 25中信百信银行CD016 | 99,747,926.41 | 1.16 | 2 |
