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基金概况
财务数据
交银天益宝货币E(003969)
2025-12-31
0.3876
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112599718 | 25兰州银行CD042 | 299,791,377.48 | 2.90 | 4 |
| 2 | 09250409 | 25农发清发09 | 279,075,984.43 | 2.70 | 44 |
| 3 | 092318004 | 23农发清发04 | 241,012,331.50 | 2.33 | 28 |
| 4 | 112592227 | 25富邦华一银行CD018 | 199,530,229.43 | 1.93 | 2 |
| 5 | 112582287 | 25宁波银行CD180 | 199,391,323.52 | 1.93 | 5 |
| 6 | 240314 | 24进出14 | 192,375,203.81 | 1.86 | 287 |
| 7 | 112581514 | 25长沙银行CD202 | 99,762,652.87 | 0.96 | 10 |
| 8 | 112503279 | 25农业银行CD279 | 99,755,583.93 | 0.96 | 23 |
| 9 | 112596882 | 25中信百信银行CD008 | 99,740,627.67 | 0.96 | 5 |
| 10 | 112582057 | 25哈尔滨银行CD180 | 99,695,561.83 | 0.96 | 7 |
