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基金概况
财务数据
交银天益宝货币E(003969)
2026-11-12
0.3277
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 09250409 | 25农发清发09 | 590,444,472.98 | 3.48 | 107 |
| 2 | 112621107 | 26渤海银行CD107 | 299,916,918.06 | 1.77 | 9 |
| 3 | 112603124 | 26农业银行CD124 | 199,559,914.83 | 1.18 | 23 |
| 4 | 112692944 | 26山西银行CD008 | 199,391,353.00 | 1.17 | 2 |
| 5 | 112691122 | 26韩国产业上海CD001 | 198,914,950.71 | 1.17 | 2 |
| 6 | 112699670 | 26江西银行CD069 | 198,867,802.92 | 1.17 | 2 |
| 7 | 112681064 | 26徽商银行CD189 | 198,630,934.16 | 1.17 | 4 |
| 8 | 112697248 | 26广东南海农商行CD044 | 129,587,487.39 | 0.76 | 7 |
| 9 | 012681641 | 26厦国贸SCP014 | 120,393,036.10 | 0.71 | 8 |
| 10 | 012681837 | 26中交一公SCP012 | 100,219,842.37 | 0.59 | 2 |
