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交银瑞利定期开放灵活配置混合(004064)

2018-03-27     1.0684-0.0094%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
117021017国开1074,672,000.0017.64115
211171063517兴业银行CD63549,365,000.0011.6671
311171846817华夏银行CD46849,365,000.0011.668
412251412金融街30,009,000.007.093
512226812国航0229,970,000.007.082