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汇添富鑫瑞债券A(004089)

2026-09-08     1.19530.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1260000326超长特别国债0320,711,326.0910.1878
225021525国开1519,809,753.429.74532
301982726国债0111,071,301.105.443184
410238329723中信集团MTN005A10,542,020.275.182
523248000924中行二级资本债02B10,532,893.705.187