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基金概况
财务数据
农银日日鑫货币A(004097)
2025-12-31
0.2720
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112514047 | 25江苏银行CD047 | 332,745,761.46 | 0.93 | 15 |
| 2 | 112593657 | 25徽商银行CD054 | 249,050,465.60 | 0.70 | 3 |
| 3 | 112521160 | 25渤海银行CD160 | 199,613,112.86 | 0.56 | 11 |
| 4 | 112581320 | 25广州银行CD119 | 199,558,862.12 | 0.56 | 6 |
| 5 | 112592299 | 25青岛银行CD018 | 199,506,031.32 | 0.56 | 2 |
| 6 | 112515133 | 25民生银行CD133 | 199,407,221.66 | 0.56 | 76 |
| 7 | 112514055 | 25江苏银行CD055 | 199,224,164.31 | 0.56 | 4 |
| 8 | 112514059 | 25江苏银行CD059 | 198,304,931.92 | 0.56 | 6 |
| 9 | 112514082 | 25江苏银行CD082 | 197,998,784.19 | 0.55 | 8 |
| 10 | 112591703 | 25青岛银行CD014 | 196,705,669.91 | 0.55 | 6 |
