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基金概况
财务数据
农银日日鑫货币A(004097)
2026-09-24
0.3412
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112690587 | 26徽商银行CD013 | 298,516,676.81 | 0.83 | 4 |
| 2 | 2420021 | 24南京银行01 | 221,926,711.22 | 0.62 | 39 |
| 3 | 112614007 | 26江苏银行CD007 | 209,050,007.94 | 0.58 | 2 |
| 4 | 112621004 | 26渤海银行CD004 | 199,928,968.60 | 0.56 | 4 |
| 5 | 112621125 | 26渤海银行CD125 | 199,874,876.00 | 0.56 | 2 |
| 6 | 112514183 | 25江苏银行CD183 | 199,659,692.12 | 0.56 | 2 |
| 7 | 112691614 | 26齐鲁银行CD013 | 199,650,994.45 | 0.56 | 2 |
| 8 | 112514200 | 25江苏银行CD200 | 199,388,604.48 | 0.55 | 7 |
| 9 | 112618068 | 26华夏银行CD068 | 199,340,131.34 | 0.55 | 4 |
| 10 | 112621145 | 26渤海银行CD145 | 199,057,441.40 | 0.55 | 10 |
