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基金概况
财务数据
农银日日鑫货币A(004097)
2026-03-27
0.2770
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112521360 | 25渤海银行CD360 | 299,815,781.85 | 0.75 | 11 |
| 2 | 112512159 | 25北京银行CD159 | 299,802,452.50 | 0.75 | 2 |
| 3 | 2320041 | 23南京银行01 | 283,864,669.48 | 0.71 | 34 |
| 4 | 112580891 | 25徽商银行CD154 | 199,626,676.73 | 0.50 | 7 |
| 5 | 112581442 | 25重庆银行CD057 | 199,519,822.81 | 0.50 | 5 |
| 6 | 112513106 | 25浙商银行CD106 | 199,502,254.89 | 0.50 | 5 |
| 7 | 112585937 | 25宁波银行CD264 | 199,475,656.18 | 0.50 | 18 |
| 8 | 112582698 | 25徽商银行CD182 | 199,316,137.82 | 0.50 | 5 |
| 9 | 112514059 | 25江苏银行CD059 | 199,164,710.64 | 0.50 | 5 |
| 10 | 112521384 | 25渤海银行CD384 | 198,947,810.69 | 0.50 | 13 |
