基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中航航行宝A(004133)
2026-02-27
0.3438
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112505436 | 25建设银行CD436 | 199,319,573.72 | 4.19 | 54 |
| 2 | 112511023 | 25平安银行CD023 | 199,130,394.33 | 4.18 | 2 |
| 3 | 112504020 | 25中国银行CD020 | 198,697,754.38 | 4.17 | 30 |
| 4 | 012581923 | 25象屿SCP002 | 100,584,684.09 | 2.11 | 2 |
| 5 | 112513055 | 25浙商银行CD055 | 99,969,003.11 | 2.10 | 13 |
| 6 | 112503404 | 25农业银行CD404 | 99,753,256.42 | 2.09 | 6 |
| 7 | 112517051 | 25光大银行CD051 | 99,750,414.75 | 2.09 | 4 |
| 8 | 112502080 | 25工商银行CD080 | 99,731,245.48 | 2.09 | 6 |
| 9 | 112510267 | 25兴业银行CD267 | 99,703,634.70 | 2.09 | 18 |
| 10 | 112503425 | 25农业银行CD425 | 99,702,154.25 | 2.09 | 33 |
