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基金概况
财务数据
中航航行宝A(004133)
2026-05-07
0.3025
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112511023 | 25平安银行CD023 | 199,937,118.04 | 3.07 | 2 |
| 2 | 112692579 | 26深圳前海微众银行CD014 | 199,935,727.74 | 3.07 | 19 |
| 3 | 112504020 | 25中国银行CD020 | 199,499,502.57 | 3.06 | 27 |
| 4 | 012680708 | 26厦国贸SCP010 | 150,073,142.49 | 2.30 | 8 |
| 5 | 012581923 | 25象屿SCP002 | 100,956,963.91 | 1.55 | 2 |
| 6 | 012680440 | 26象屿SCP002 | 100,210,621.10 | 1.54 | 5 |
| 7 | 012680423 | 26厦国贸SCP007 | 100,196,476.57 | 1.54 | 5 |
| 8 | 112502135 | 25工商银行CD135 | 99,941,821.71 | 1.53 | 6 |
| 9 | 112583513 | 25中原银行CD206 | 99,939,537.32 | 1.53 | 4 |
| 10 | 112513061 | 25浙商银行CD061 | 99,936,495.81 | 1.53 | 18 |
