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基金概况
财务数据
万家现金增利货币A(004169)
2025-06-18
0.4030
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112502025 | 25工商银行CD025 | 794,562,937.55 | 1.79 | 25 |
| 2 | 112403260 | 24农业银行CD260 | 598,601,119.17 | 1.35 | 18 |
| 3 | 112402054 | 24工商银行CD054 | 598,364,604.41 | 1.35 | 16 |
| 4 | 112412093 | 24北京银行CD093 | 596,102,742.78 | 1.35 | 2 |
| 5 | 112406280 | 24交通银行CD280 | 595,062,293.50 | 1.34 | 7 |
| 6 | 230214 | 23国开14 | 523,811,941.36 | 1.18 | 39 |
| 7 | 112487795 | 24广州农村商业银行CD123 | 499,563,660.24 | 1.13 | 7 |
| 8 | 112487763 | 24东莞银行CD202 | 499,562,850.24 | 1.13 | 2 |
| 9 | 112419376 | 24恒丰银行CD376 | 499,360,613.99 | 1.13 | 8 |
| 10 | 112505138 | 25建设银行CD138 | 497,852,114.99 | 1.12 | 12 |
