基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业安润货币A(004216)
2026-04-30
0.3424
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 1,112,980,302.53 | 1.55 | 823 |
| 2 | 112621022 | 26渤海银行CD022 | 994,985,664.21 | 1.38 | 4 |
| 3 | 112604004 | 26中国银行CD004 | 889,886,539.76 | 1.24 | 63 |
| 4 | 112604006 | 26中国银行CD006 | 889,847,044.02 | 1.24 | 62 |
| 5 | 112693588 | 26浙江绍兴瑞丰农商银行CD020 | 499,452,750.69 | 0.69 | 2 |
| 6 | 112690665 | 26苏州银行CD007 | 497,537,492.54 | 0.69 | 2 |
| 7 | 230207 | 23国开07 | 448,192,143.80 | 0.62 | 243 |
| 8 | 112693783 | 26天津银行CD055 | 396,991,268.82 | 0.55 | 2 |
| 9 | 244641 | 26中证S1 | 300,680,810.97 | 0.42 | 2 |
| 10 | 112690243 | 26汉口银行CD003 | 299,838,598.07 | 0.42 | 2 |
