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基金概况
财务数据
兴业安润货币A(004216)
2026-09-18
0.3794
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 09240202 | 24国开清发02 | 1,412,816,385.06 | 1.51 | 251 |
| 2 | 112603134 | 26农业银行CD134 | 994,055,297.42 | 1.07 | 66 |
| 3 | 112605180 | 26建设银行CD180 | 989,217,035.54 | 1.06 | 19 |
| 4 | 112603108 | 26农业银行CD108 | 944,857,602.88 | 1.01 | 46 |
| 5 | 09250412 | 25农发清发12 | 753,925,118.75 | 0.81 | 93 |
| 6 | 112621022 | 26渤海银行CD022 | 749,293,418.14 | 0.80 | 12 |
| 7 | 112614106 | 26江苏银行CD106 | 593,992,782.87 | 0.64 | 9 |
| 8 | 112602054 | 26工商银行CD054 | 543,550,767.98 | 0.58 | 17 |
| 9 | 112690665 | 26苏州银行CD007 | 499,573,788.66 | 0.54 | 2 |
| 10 | 112603076 | 26农业银行CD076 | 497,803,044.15 | 0.53 | 16 |
