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基金概况
财务数据
兴业安润货币A(004216)
2026-03-10
0.3889
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 867,016,946.55 | 1.77 | 788 |
| 2 | 112503353 | 25农业银行CD353 | 499,559,955.64 | 1.02 | 37 |
| 3 | 112515267 | 25民生银行CD267 | 449,724,453.23 | 0.92 | 9 |
| 4 | 230207 | 23国开07 | 446,587,879.27 | 0.91 | 255 |
| 5 | 112515168 | 25民生银行CD168 | 446,268,773.54 | 0.91 | 14 |
| 6 | 112504059 | 25中国银行CD059 | 398,999,007.33 | 0.82 | 59 |
| 7 | 112583697 | 25湖南银行CD107 | 299,747,615.30 | 0.61 | 4 |
| 8 | 112508349 | 25中信银行CD349 | 299,619,903.81 | 0.61 | 33 |
| 9 | 112598576 | 25天津银行CD147 | 298,877,497.70 | 0.61 | 4 |
| 10 | 112594560 | 25徽商银行CD062 | 298,556,433.97 | 0.61 | 2 |
