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基金概况
财务数据
兴业安润货币A(004216)
2026-11-12
0.3489
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 09240202 | 24国开清发02 | 1,853,244,801.27 | 2.03 | 235 |
| 2 | 09250412 | 25农发清发12 | 1,059,133,394.45 | 1.16 | 99 |
| 3 | 112603134 | 26农业银行CD134 | 997,556,859.03 | 1.09 | 73 |
| 4 | 112603108 | 26农业银行CD108 | 948,209,760.49 | 1.04 | 40 |
| 5 | 112616108 | 26上海银行CD108 | 795,503,588.91 | 0.87 | 20 |
| 6 | 112605180 | 26建设银行CD180 | 744,679,110.18 | 0.82 | 18 |
| 7 | 112602181 | 26工商银行CD181 | 692,561,680.48 | 0.76 | 18 |
| 8 | 092603001 | 26进出清发001 | 651,617,672.47 | 0.72 | 22 |
| 9 | 112605227 | 26建设银行CD227 | 597,162,416.01 | 0.66 | 49 |
| 10 | 112614106 | 26江苏银行CD106 | 596,170,234.79 | 0.65 | 11 |
