基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
金鹰现金增益A(004372)
2025-01-26
0.3516
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112421183 | 24渤海银行CD183 | 199,292,277.20 | 1.85 | 5 |
| 2 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 199,267,461.30 | 1.85 | 88 |
| 3 | 112402118 | 24工商银行CD118 | 197,676,177.41 | 1.83 | 10 |
| 4 | 112410159 | 24兴业银行CD159 | 149,596,422.71 | 1.39 | 9 |
| 5 | 112472114 | 24苏州银行CD308 | 149,457,882.80 | 1.38 | 8 |
| 6 | 112499103 | 24广西北部湾银行CD137 | 148,876,156.25 | 1.38 | 3 |
| 7 | 112485850 | 24广州农村商业银行CD113 | 148,674,630.33 | 1.38 | 5 |
| 8 | 112419437 | 24恒丰银行CD437 | 109,607,061.63 | 1.02 | 3 |
| 9 | 112415210 | 24民生银行CD210 | 99,743,647.49 | 0.92 | 7 |
| 10 | 112493162 | 24南京银行CD035 | 99,734,858.21 | 0.92 | 3 |
