中欧康裕混合C(004455)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-12-26 1.2876

-0.0931%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	019735	24国债04	13,565,268.49	25.84	26
2	019782	25国债12	8,027,066.30	15.29	63
3	312510001	25交行TLAC非资本债01A(BC)	3,994,791.67	7.61	20
4	019766	25国债01	3,023,193.70	5.76	3262
5	123247	万凯转债	179,742.20	0.34	471
6	123146	中环转2	166,860.63	0.32	208
7	127084	柳工转2	166,693.34	0.32	418
8	118051	皓元转债	166,003.17	0.32	344
9	123215	铭利转债	165,413.22	0.32	219
10	123212	立中转债	163,472.60	0.31	343
11	113675	新23转债	161,581.78	0.31	311
12	118030	睿创转债	154,770.87	0.29	340
13	113058	友发转债	154,385.66	0.29	417
14	113046	金田转债	153,386.35	0.29	377
15	113685	升24转债	152,728.34	0.29	472
16	118049	汇成转债	150,832.45	0.29	273
17	123233	凯盛转债	149,616.25	0.28	238
18	111004	明新转债	145,473.35	0.28	236
19	111016	神通转债	145,024.82	0.28	287
20	110090	爱迪转债	143,072.79	0.27	390
21	123236	家联转债	142,716.23	0.27	234
22	123251	华医转债	140,694.64	0.27	301
23	110096	豫光转债	140,045.55	0.27	186
24	118008	海优转债	139,689.31	0.27	181
25	118050	航宇转债	137,568.38	0.26	228
26	113649	丰山转债	137,215.30	0.26	156
27	128105	长集转债	134,630.09	0.26	193
28	113689	洛凯转债	133,525.03	0.25	136
29	113657	再22转债	129,923.58	0.25	243
30	113686	泰瑞转债	129,738.15	0.25	193
31	127053	豪美转债	129,318.26	0.25	106
32	123220	易瑞转债	129,045.16	0.25	102
33	123185	能辉转债	128,723.63	0.25	168
34	127020	中金转债	128,310.00	0.24	462
35	111009	盛泰转债	127,206.35	0.24	204
36	113628	晨丰转债	127,138.20	0.24	95
37	123217	富仕转债	125,948.26	0.24	174
38	113676	荣23转债	125,788.98	0.24	268
39	123230	金钟转债	125,533.35	0.24	75
40	123187	超达转债	125,300.10	0.24	90
41	113663	新化转债	125,246.01	0.24	212
42	123166	蒙泰转债	124,945.75	0.24	86
43	123242	赛龙转债	124,002.98	0.24	96
44	123249	英搏转债	123,804.62	0.24	199
45	123239	锋工转债	123,640.17	0.24	158
46	123240	楚天转债	123,091.36	0.23	302
47	127078	优彩转债	122,996.57	0.23	262
48	113623	凤21转债	122,777.49	0.23	509
49	123121	帝尔转债	121,805.62	0.23	249
50	110094	众和转债	121,662.11	0.23	225
51	118029	富淼转债	121,653.29	0.23	167
52	123201	纽泰转债	119,582.12	0.23	111
53	118048	利扬转债	119,506.29	0.23	262
54	127089	晶澳转债	117,470.65	0.22	835
55	123209	聚隆转债	117,412.27	0.22	82
56	128144	利民转债	117,251.78	0.22	178
57	127040	国泰转债	116,370.58	0.22	464
58	113647	禾丰转债	115,927.22	0.22	378
59	123183	海顺转债	115,843.13	0.22	199
60	123091	长海转债	114,842.24	0.22	192
61	123126	瑞丰转债	114,594.56	0.22	54
62	123108	乐普转2	114,057.76	0.22	284
63	127055	精装转债	113,124.21	0.22	103
64	111000	起帆转债	112,735.38	0.21	285
65	123113	仙乐转债	112,235.46	0.21	319
66	113655	欧22转债	111,688.34	0.21	291
67	127026	超声转债	111,521.42	0.21	244
68	123109	昌红转债	111,295.49	0.21	121
69	128095	恩捷转债	110,592.80	0.21	144
70	127082	亚科转债	109,874.39	0.21	348
71	113658	密卫转债	109,365.65	0.21	312
72	118044	赛特转债	109,023.16	0.21	155
73	123189	晓鸣转债	108,887.32	0.21	105
74	127071	天箭转债	108,503.64	0.21	167
75	111005	富春转债	108,380.62	0.21	187
76	123245	集智转债	108,009.44	0.21	100
77	128129	青农转债	107,128.93	0.20	457
78	123241	欧通转债	107,065.57	0.20	197
79	113640	苏利转债	107,062.80	0.20	325
80	123246	远信转债	106,470.36	0.20	84
81	118038	金宏转债	106,261.26	0.20	269
82	118036	力合转债	106,260.60	0.20	134
83	127061	美锦转债	105,764.22	0.20	279
84	118007	山石转债	105,665.65	0.20	85
85	113049	长汽转债	105,368.99	0.20	419
86	123222	博俊转债	105,310.21	0.20	153
87	118011	银微转债	105,292.81	0.20	127
88	123155	中陆转债	104,547.67	0.20	71
89	123254	亿纬转债	104,312.12	0.20	667
90	113656	嘉诚转债	103,637.53	0.20	288
91	118022	锂科转债	102,330.49	0.19	366
92	123243	严牌转债	102,241.99	0.19	104
93	110070	凌钢转债	101,626.28	0.19	101
94	110081	闻泰转债	100,554.82	0.19	710
95	127017	万青转债	100,333.14	0.19	183
96	123188	水羊转债	100,246.02	0.19	210
97	127018	本钢转债	100,222.61	0.19	471
98	123159	崧盛转债	99,641.67	0.19	134
99	113037	紫银转债	99,426.21	0.19	469
100	123213	天源转债	98,736.23	0.19	90
101	127025	冀东转债	98,435.34	0.19	217
102	127056	中特转债	98,215.30	0.19	484
103	123193	海能转债	98,195.64	0.19	226
104	127105	龙星转债	98,132.84	0.19	264
105	113062	常银转债	98,051.45	0.19	571
106	127016	鲁泰转债	97,530.13	0.19	300
107	127081	中旗转债	97,395.52	0.19	137
108	127075	百川转2	97,265.23	0.19	218
109	128135	洽洽转债	97,246.98	0.19	246
110	118043	福立转债	97,189.62	0.19	188
111	110087	天业转债	96,447.01	0.18	423
112	123149	通裕转债	96,431.23	0.18	373
113	110093	神马转债	96,282.34	0.18	609
114	127073	天赐转债	96,062.12	0.18	494
115	118040	宏微转债	96,051.29	0.18	142
116	118031	天23转债	96,044.32	0.18	732
117	127067	恒逸转2	95,967.24	0.18	193
118	123235	亿田转债	95,868.44	0.18	142
119	113633	科沃转债	95,842.19	0.18	229
120	111018	华康转债	95,803.38	0.18	270
121	113631	皖天转债	95,775.50	0.18	311
122	113579	健友转债	95,310.15	0.18	99
123	127069	小熊转债	95,286.35	0.18	181
124	113632	鹤21转债	95,251.38	0.18	441
125	113651	松霖转债	95,004.80	0.18	153
126	118024	冠宇转债	94,727.91	0.18	627
127	118009	华锐转债	94,575.37	0.18	172
128	123178	花园转债	94,390.62	0.18	331
129	127049	希望转2	94,376.75	0.18	640
130	123165	回天转债	94,329.76	0.18	224
131	123194	百洋转债	94,172.82	0.18	294
132	110095	双良转债	93,913.77	0.18	439
133	127070	大中转债	93,831.80	0.18	413
134	123128	首华转债	93,332.22	0.18	232
135	113054	绿动转债	93,280.60	0.18	378
136	123221	力诺转债	93,239.56	0.18	128
137	123168	惠云转债	93,154.04	0.18	172
138	110074	精达转债	93,100.41	0.18	131
139	127034	绿茵转债	92,890.38	0.18	111
140	128137	洁美转债	92,856.31	0.18	232
141	118041	星球转债	92,595.16	0.18	268
142	123119	康泰转2	92,356.41	0.18	333
143	123171	共同转债	91,908.12	0.18	80
144	127088	赫达转债	91,550.77	0.17	220
145	113033	利群转债	91,377.88	0.17	286
146	128138	侨银转债	91,155.68	0.17	96
147	113671	武进转债	91,042.51	0.17	173
148	127045	牧原转债	90,288.81	0.17	855
149	113056	重银转债	90,113.79	0.17	824
150	123198	金埔转债	89,625.68	0.17	87
151	113584	家悦转债	89,602.79	0.17	171
152	110089	兴发转债	89,202.12	0.17	469
153	127092	运机转债	88,521.73	0.17	259
154	110086	精工转债	88,498.53	0.17	396
155	127041	弘亚转债	88,475.82	0.17	192
156	127093	章鼓转债	88,408.42	0.17	104
157	127086	恒邦转债	88,353.70	0.17	484
158	111020	合顺转债	86,733.52	0.17	139
159	123179	立高转债	86,561.79	0.16	253
160	128141	旺能转债	86,538.54	0.16	368
161	123216	科顺转债	86,333.96	0.16	358
162	123225	翔丰转债	86,118.08	0.16	176
163	113042	上银转债	85,890.10	0.16	1008
164	123107	温氏转债	85,230.48	0.16	896
165	113670	金23转债	84,302.58	0.16	190
166	113691	和邦转债	83,432.08	0.16	627
167	123253	永贵转债	83,259.94	0.16	195
168	123071	天能转债	81,906.77	0.16	221
169	113643	风语转债	81,812.03	0.16	149
170	113625	江山转债	81,695.58	0.16	163
171	113688	国检转债	79,888.85	0.15	189
172	127042	嘉美转债	79,796.39	0.15	195
173	118006	阿拉转债	78,389.42	0.15	110
174	113650	博22转债	75,551.15	0.14	219
175	123151	康医转债	74,215.83	0.14	186
176	123158	宙邦转债	62,872.50	0.12	440
177	113047	旗滨转债	61,467.17	0.12	256
178	118000	嘉元转债	58,701.50	0.11	239
179	118012	微芯转债	36,140.98	0.07	151
180	127028	英特转债	35,828.33	0.07	109
181	113639	华正转债	35,040.48	0.07	145
182	123085	万顺转2	34,574.97	0.07	160
183	113667	春23转债	34,305.47	0.07	204
184	127096	泰坦转债	23,430.48	0.04	53
185	113574	华体转债	23,260.91	0.04	34