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基金概况
财务数据
华泰保兴货币A(004493)
2026-09-30
0.2870
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603096 | 26农业银行CD096 | 299,495,461.04 | 3.36 | 31 |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 201,991,680.05 | 2.26 | 693 |
| 3 | 230313 | 23进出13 | 102,124,091.02 | 1.14 | 36 |
| 4 | 112693834 | 26深圳前海微众银行CD027 | 99,992,069.53 | 1.12 | 3 |
| 5 | 112505279 | 25建设银行CD279 | 99,991,083.74 | 1.12 | 6 |
| 6 | 112690310 | 26九江银行CD003 | 99,945,666.62 | 1.12 | 3 |
| 7 | 112612050 | 26北京银行CD050 | 99,944,711.33 | 1.12 | 5 |
| 8 | 112694352 | 26深圳前海微众银行CD035 | 99,940,950.19 | 1.12 | 5 |
| 9 | 112505296 | 25建设银行CD296 | 99,933,841.65 | 1.12 | 8 |
| 10 | 112610061 | 26兴业银行CD061 | 99,920,859.74 | 1.12 | 8 |
