基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华泰保兴货币A(004493)
2026-01-14
0.2750
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112599252 | 25广东顺德农商行CD030 | 199,932,192.47 | 2.50 | 3 |
| 2 | 112506112 | 25交通银行CD112 | 199,791,707.03 | 2.50 | 13 |
| 3 | 112408311 | 24中信银行CD311 | 199,747,795.04 | 2.50 | 9 |
| 4 | 112595816 | 25厦门国际银行CD036 | 199,732,607.15 | 2.50 | 8 |
| 5 | 112505314 | 25建设银行CD314 | 198,843,405.30 | 2.49 | 3 |
| 6 | 112502164 | 25工商银行CD164 | 198,014,116.57 | 2.48 | 12 |
| 7 | 240314 | 24进出14 | 161,993,786.60 | 2.03 | 287 |
| 8 | 112506005 | 25交通银行CD005 | 149,131,282.91 | 1.87 | 7 |
| 9 | 230312 | 23进出12 | 102,214,168.50 | 1.28 | 30 |
| 10 | 072510236 | 25财信证券CP002 | 100,025,468.49 | 1.25 | 7 |
