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基金概况
财务数据
华泰保兴货币B(004494)
2026-06-15
0.3184
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 202,354,344.13 | 2.39 | 823 |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 100,358,777.83 | 1.19 | 728 |
| 3 | 524639 | 26广发D1 | 100,250,389.04 | 1.19 | 6 |
| 4 | 112502140 | 25工商银行CD140 | 99,932,748.56 | 1.18 | 12 |
| 5 | 112503127 | 25农业银行CD127 | 99,911,622.70 | 1.18 | 3 |
| 6 | 112506170 | 25交通银行CD170 | 99,907,965.13 | 1.18 | 3 |
| 7 | 112502149 | 25工商银行CD149 | 99,901,560.07 | 1.18 | 10 |
| 8 | 112506240 | 25交通银行CD240 | 99,881,861.40 | 1.18 | 12 |
| 9 | 112610018 | 26兴业银行CD018 | 99,879,096.00 | 1.18 | 9 |
| 10 | 112502164 | 25工商银行CD164 | 99,835,344.15 | 1.18 | 14 |
