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基金概况
财务数据
华泰保兴货币B(004494)
2026-03-16
0.3412
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112509262 | 25浦发银行CD262 | 199,677,709.97 | 2.78 | 19 |
| 2 | 112505314 | 25建设银行CD314 | 199,674,029.44 | 2.78 | 10 |
| 3 | 112506005 | 25交通银行CD005 | 149,752,618.69 | 2.08 | 14 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 133,956,332.46 | 1.86 | 464 |
| 5 | 112502002 | 25工商银行CD002 | 99,973,622.05 | 1.39 | 7 |
| 6 | 112506023 | 25交通银行CD023 | 99,915,213.40 | 1.39 | 14 |
| 7 | 112510232 | 25兴业银行CD232 | 99,912,488.14 | 1.39 | 9 |
| 8 | 112503147 | 25农业银行CD147 | 99,823,442.86 | 1.39 | 3 |
| 9 | 112506040 | 25交通银行CD040 | 99,822,200.22 | 1.39 | 3 |
| 10 | 112509306 | 25浦发银行CD306 | 99,762,652.87 | 1.39 | 42 |
