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基金概况
财务数据
中银如意宝货币A(004502)
2026-09-20
0.2568
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112693290 | 26徽商银行CD051 | 498,322,717.15 | 1.38 | 4 |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 475,829,362.92 | 1.31 | 693 |
| 3 | 212380008 | 23交行债01 | 449,161,287.21 | 1.24 | 68 |
| 4 | 212380020 | 23光大银行债02 | 326,784,115.28 | 0.90 | 25 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 307,656,268.81 | 0.85 | 202 |
| 6 | 112515268 | 25民生银行CD268 | 298,552,373.29 | 0.82 | 8 |
| 7 | 112696074 | 26宁波银行CD171 | 298,256,338.02 | 0.82 | 14 |
| 8 | 112605062 | 26建设银行CD062 | 297,735,414.71 | 0.82 | 20 |
| 9 | 2321026 | 23上海农商01 | 276,031,523.89 | 0.76 | 17 |
| 10 | 212380021 | 23交行债02 | 265,867,798.18 | 0.73 | 20 |
