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基金概况
财务数据
民生加银腾元宝货币B(004589)
2026-06-15
0.3198
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112506268 | 25交通银行CD268 | 498,458,586.73 | 1.95 | 17 |
| 2 | 112505431 | 25建设银行CD431 | 498,297,232.67 | 1.95 | 58 |
| 3 | 112606058 | 26交通银行CD058 | 438,925,195.22 | 1.72 | 6 |
| 4 | 112506280 | 25交通银行CD280 | 398,620,111.02 | 1.56 | 37 |
| 5 | 112506213 | 25交通银行CD213 | 298,982,908.98 | 1.17 | 10 |
| 6 | 230303 | 23进出03 | 297,499,035.44 | 1.17 | 69 |
| 7 | 012680254 | 26蒙牛SCP003 | 290,670,409.41 | 1.14 | 4 |
| 8 | 042580654 | 25中国通用CP001 | 251,184,460.16 | 0.98 | 5 |
| 9 | 112518308 | 25华夏银行CD308 | 249,089,979.57 | 0.98 | 3 |
| 10 | 250421 | 25农发21 | 242,825,018.74 | 0.95 | 823 |
