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平安合意定开债(004632)

2025-12-31     1.05490.0095%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110248072824滨江城建MTN00151,267,731.515.031
225020625国开0650,393,945.214.941046
310248127524新运城发MTN00240,869,339.184.013
410228078522温岭国资MTN00140,716,039.453.991
510238276123舟山海洋MTN00131,580,400.003.102