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平安合意定开债(004632)

2026-07-16     1.06440.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110258249125溧水产投MTN00251,055,654.794.976
225020625国开0650,767,890.414.94649
310248072824滨江城建MTN00150,589,246.584.921
426020526国开0549,958,383.564.86115
510228078522温岭国资MTN00141,247,774.254.011