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基金概况
财务数据
万家天添宝A(004717)
2026-06-04
0.2668
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 4,949,014,478.92 | 2.22 | 134 |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 3,614,679,161.85 | 1.62 | 649 |
| 3 | 112609028 | 26浦发银行CD028 | 1,997,495,614.52 | 0.90 | 34 |
| 4 | 112609032 | 26浦发银行CD032 | 1,996,977,826.30 | 0.90 | 21 |
| 5 | 112610038 | 26兴业银行CD038 | 1,993,734,939.05 | 0.90 | 20 |
| 6 | 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,980,780,671.77 | 0.89 | 32 |
| 7 | 112513100 | 25浙商银行CD100 | 1,496,526,117.81 | 0.67 | 9 |
| 8 | 112615042 | 26民生银行CD042 | 1,478,694,568.28 | 0.66 | 16 |
| 9 | 240204 | 24国开04 | 1,413,948,270.35 | 0.64 | 57 |
| 10 | 240202 | 24国开02 | 1,223,908,776.72 | 0.55 | 248 |
