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基金概况
财务数据
万家天添宝A(004717)
2026-09-29
0.2703
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 4,952,064,817.80 | 2.29 | 122 |
| 2 | 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,988,601,129.52 | 0.92 | 32 |
| 3 | 112615042 | 26民生银行CD042 | 1,484,557,100.29 | 0.69 | 15 |
| 4 | 240204 | 24国开04 | 1,419,368,963.02 | 0.66 | 71 |
| 5 | 240202 | 24国开02 | 1,228,616,688.04 | 0.57 | 297 |
| 6 | 230413 | 23农发13 | 1,204,284,097.83 | 0.56 | 95 |
| 7 | 220203 | 22国开03 | 1,016,378,756.17 | 0.47 | 237 |
| 8 | 244713 | 26中证S2 | 1,005,160,986.30 | 0.46 | 4 |
| 9 | 250211 | 25国开11 | 1,002,083,121.77 | 0.46 | 693 |
| 10 | 112608024 | 26中信银行CD024 | 999,077,910.72 | 0.46 | 12 |
