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基金概况
财务数据
万家天添宝B(004718)
2026-02-27
0.3521
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 4,945,877,908.50 | 2.28 | 122 |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 3,601,642,874.50 | 1.66 | 993 |
| 3 | 230214 | 23国开14 | 2,596,017,710.33 | 1.20 | 63 |
| 4 | 112513100 | 25浙商银行CD100 | 1,490,415,351.95 | 0.69 | 5 |
| 5 | 112519341 | 25恒丰银行CD341 | 1,093,604,391.24 | 0.50 | 4 |
| 6 | 112599548 | 25成都银行CD095 | 999,373,711.14 | 0.46 | 6 |
| 7 | 112513062 | 25浙商银行CD062 | 999,363,423.97 | 0.46 | 5 |
| 8 | 112513070 | 25浙商银行CD070 | 999,031,644.60 | 0.46 | 2 |
| 9 | 240214 | 24国开14 | 999,001,830.42 | 0.46 | 47 |
| 10 | 112512066 | 25北京银行CD066 | 998,734,529.98 | 0.46 | 11 |
