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富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)

2026-01-06     1.3277-0.0075%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020324国开0320,628,520.5521.43415
223020223国开0220,431,243.8421.23396
325020625国开0620,157,578.0820.941046
425000325附息国债0320,053,106.8520.8486