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富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)

2025-05-29     1.3303-0.0225%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1222801722邮储银行二级01103,116,213.707.4725
2212804221兴业银行二级0283,086,119.456.0287
315021815国开1882,408,043.845.97124
431241000524农行TLAC非资本债01A(BC)81,306,007.675.8956
5240562824新疆债2972,080,372.935.225