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摩根安隆回报混合A(004738)

2026-06-22     1.53260.5841%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001825附息国债1810,176,558.906.0140
225020625国开0610,153,578.085.99649
325021125国开1110,090,512.335.95728
425001625附息国债1610,026,693.375.9285
511250339625农业银行CD3969,943,321.395.872