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摩根安隆回报混合A(004738)

2026-10-21     1.4218-0.1475%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021125国开1110,128,657.535.84693
226000726附息国债0710,120,569.865.8449
311250339625农业银行CD3969,980,834.735.762
411250225325工商银行CD2539,971,057.925.755
501978525国债133,037,876.441.752439