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基金概况
财务数据
汇添金货币B(004787)
2026-02-13
0.3358
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112503280 | 25农业银行CD280 | 99,744,612.31 | 1.89 | 52 |
| 2 | 2504109 | 25农发贴现09 | 99,572,587.41 | 1.88 | 21 |
| 3 | 112503120 | 25农业银行CD120 | 99,566,425.89 | 1.88 | 11 |
| 4 | 112521128 | 25渤海银行CD128 | 99,561,522.47 | 1.88 | 5 |
| 5 | 112584222 | 25海南农商银行CD015 | 99,463,695.97 | 1.88 | 5 |
| 6 | 250411 | 25农发11 | 91,177,087.78 | 1.72 | 348 |
| 7 | 230405 | 23农发05 | 51,003,319.47 | 0.96 | 98 |
| 8 | 012581633 | 25杭金投SCP002 | 50,298,668.59 | 0.95 | 5 |
| 9 | 012582641 | 25知识城SCP005 | 50,116,654.12 | 0.95 | 9 |
| 10 | 112599805 | 25中信百信银行CD015 | 49,953,950.01 | 0.95 | 5 |
