基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添金货币B(004787)
2026-09-22
0.2884
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112694029 | 26昆仑银行CD015 | 99,968,714.11 | 1.96 | 5 |
| 2 | 112690446 | 26晋商银行CD005 | 99,935,850.19 | 1.96 | 5 |
| 3 | 112690705 | 26吉林银行CD004 | 99,912,949.49 | 1.96 | 5 |
| 4 | 112691175 | 26兰州银行CD001 | 99,877,055.39 | 1.96 | 8 |
| 5 | 112584534 | 25四川银行CD138 | 99,866,375.01 | 1.96 | 5 |
| 6 | 112691335 | 26吉林银行CD009 | 99,847,966.39 | 1.96 | 5 |
| 7 | 112520267 | 25广发银行CD267 | 99,596,555.78 | 1.95 | 6 |
| 8 | 112603069 | 26农业银行CD069 | 99,561,623.95 | 1.95 | 55 |
| 9 | 112603104 | 26农业银行CD104 | 99,466,651.21 | 1.95 | 43 |
| 10 | 112695616 | 26中信百信银行CD010 | 99,454,978.28 | 1.95 | 6 |
