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基金概况
财务数据
汇添金货币B(004787)
2025-12-31
0.4483
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112403258 | 24农业银行CD258 | 99,848,638.70 | 2.29 | 11 |
| 2 | 112581526 | 25吉林银行CD101 | 99,759,256.64 | 2.29 | 5 |
| 3 | 112521317 | 25渤海银行CD317 | 99,749,722.88 | 2.29 | 10 |
| 4 | 112503280 | 25农业银行CD280 | 99,333,782.82 | 2.28 | 35 |
| 5 | 112515074 | 25民生银行CD074 | 99,148,207.71 | 2.28 | 9 |
| 6 | 112521128 | 25渤海银行CD128 | 99,143,119.11 | 2.28 | 5 |
| 7 | 230202 | 23国开02 | 91,947,311.56 | 2.11 | 396 |
| 8 | 112594878 | 25杭州银行CD063 | 89,209,975.03 | 2.05 | 5 |
| 9 | 012580460 | 25海通恒信SCP002 | 60,692,123.47 | 1.39 | 8 |
| 10 | 012581134 | 25国网租赁SCP003 | 50,257,239.81 | 1.15 | 5 |
