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基金概况
财务数据
中信保诚货币E(004849)
2026-01-14
0.3352
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 230202 | 23国开02 | 551,664,911.13 | 2.93 | 396 |
| 2 | 112515242 | 25民生银行CD242 | 396,950,844.63 | 2.11 | 57 |
| 3 | 112503327 | 25农业银行CD327 | 297,659,498.51 | 1.58 | 28 |
| 4 | 112512130 | 25北京银行CD130 | 199,932,128.32 | 1.06 | 5 |
| 5 | 112516054 | 25上海银行CD054 | 199,884,294.76 | 1.06 | 4 |
| 6 | 112595120 | 25南京银行CD072 | 199,859,107.91 | 1.06 | 4 |
| 7 | 112511043 | 25平安银行CD043 | 199,807,161.34 | 1.06 | 31 |
| 8 | 112595298 | 25宁波银行CD054 | 199,806,980.35 | 1.06 | 9 |
| 9 | 112503141 | 25农业银行CD141 | 199,762,736.26 | 1.06 | 4 |
| 10 | 112404062 | 24中国银行CD062 | 199,750,949.05 | 1.06 | 22 |
