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基金概况
财务数据
中信保诚货币E(004849)
2026-09-21
0.4165
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250361 | 25进出61 | 570,691,099.61 | 2.00 | 148 |
| 2 | 112603068 | 26农业银行CD068 | 499,633,794.34 | 1.75 | 10 |
| 3 | 112603048 | 26农业银行CD048 | 398,711,302.85 | 1.40 | 15 |
| 4 | 112610054 | 26兴业银行CD054 | 299,864,950.61 | 1.05 | 6 |
| 5 | 112603093 | 26农业银行CD093 | 299,513,557.14 | 1.05 | 30 |
| 6 | 112621184 | 26渤海银行CD184 | 299,419,495.35 | 1.05 | 18 |
| 7 | 112515298 | 25民生银行CD298 | 298,401,325.59 | 1.05 | 16 |
| 8 | 240409 | 24农发09 | 260,373,879.64 | 0.91 | 10 |
| 9 | 220305 | 22进出05 | 244,332,802.98 | 0.86 | 42 |
| 10 | 112503208 | 25农业银行CD208 | 199,950,263.71 | 0.70 | 6 |
