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广发价值回报混合A(004852)

2026-02-13     1.5673-0.5205%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1222801422交通银行二级0173,404,876.716.5659
215295921厦轨0451,092,158.914.562
324008923中泰0250,755,000.004.534
410210141321济南轨交MTN00241,033,626.303.672
511552223国元G140,697,227.403.646