基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
泰康现金管家货币C(004863)
2025-05-24
0.3612
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112506089 | 25交通银行CD089 | 792,587,303.91 | 4.09 | 17 |
| 2 | 112516042 | 25上海银行CD042 | 499,355,113.37 | 2.57 | 9 |
| 3 | 112403205 | 24农业银行CD205 | 347,770,450.01 | 1.79 | 15 |
| 4 | 112593918 | 25长沙银行CD051 | 299,613,068.01 | 1.54 | 7 |
| 5 | 112515052 | 25民生银行CD052 | 298,757,933.35 | 1.54 | 93 |
| 6 | 112520075 | 25广发银行CD075 | 298,615,843.59 | 1.54 | 6 |
| 7 | 112517025 | 25光大银行CD025 | 298,101,366.33 | 1.54 | 6 |
| 8 | 112505045 | 25建设银行CD045 | 297,868,424.42 | 1.54 | 10 |
| 9 | 112403209 | 24农业银行CD209 | 297,775,596.72 | 1.54 | 10 |
| 10 | 112516041 | 25上海银行CD041 | 199,772,444.91 | 1.03 | 33 |
