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基金概况
财务数据
泰康现金管家货币D(004864)
2026-02-17
0.2867
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112509313 | 25浦发银行CD313 | 498,697,484.69 | 1.40 | 25 |
| 2 | 112585378 | 25杭州银行CD218 | 397,547,833.11 | 1.11 | 9 |
| 3 | 112515318 | 25民生银行CD318 | 397,321,356.31 | 1.11 | 5 |
| 4 | 250306 | 25进出06 | 311,710,997.48 | 0.87 | 233 |
| 5 | 112503105 | 25农业银行CD105 | 298,913,481.29 | 0.84 | 8 |
| 6 | 112520218 | 25广发银行CD218 | 298,264,279.67 | 0.83 | 5 |
| 7 | 112515310 | 25民生银行CD310 | 298,096,452.46 | 0.83 | 21 |
| 8 | 112506266 | 25交通银行CD266 | 297,948,256.57 | 0.83 | 20 |
| 9 | 112515331 | 25民生银行CD331 | 297,820,422.77 | 0.83 | 68 |
| 10 | 112503444 | 25农业银行CD444 | 297,688,140.39 | 0.83 | 8 |
