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基金概况
财务数据
国联日盈B(004869)
2026-02-13
0.3693
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112503277 | 25农业银行CD277 | 99,752,501.27 | 1.38 | 3 |
| 2 | 112504060 | 25中国银行CD060 | 99,751,186.96 | 1.38 | 24 |
| 3 | 112502072 | 25工商银行CD072 | 99,751,156.56 | 1.38 | 9 |
| 4 | 112503327 | 25农业银行CD327 | 99,646,583.71 | 1.38 | 47 |
| 5 | 112595640 | 25汉口银行CD048 | 99,466,316.00 | 1.38 | 3 |
| 6 | 112503293 | 25农业银行CD293 | 99,312,966.14 | 1.38 | 3 |
| 7 | 112506268 | 25交通银行CD268 | 99,292,283.56 | 1.38 | 17 |
| 8 | 112503426 | 25农业银行CD426 | 99,286,752.19 | 1.38 | 12 |
| 9 | 250301 | 25进出01 | 70,840,606.02 | 0.98 | 124 |
| 10 | 2504109 | 25农发贴现09 | 59,741,465.03 | 0.83 | 21 |
