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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
国联日盈B(004869)
2025-05-30
0.4078
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112403246 | 24农业银行CD246 | 99,000,736.44 | 2.12 | 3 |
| 2 | 112406392 | 24交通银行CD392 | 98,822,774.62 | 2.12 | 3 |
| 3 | 112470245 | 24贵州银行CD155 | 60,541,426.96 | 1.30 | 3 |
| 4 | 220217 | 22国开17 | 60,183,852.79 | 1.29 | 78 |
| 5 | 112514025 | 25江苏银行CD025 | 49,893,906.64 | 1.07 | 3 |
| 6 | 112591844 | 25长沙银行CD018 | 49,893,338.99 | 1.07 | 3 |
| 7 | 112592012 | 25昆仑银行CD009 | 49,890,221.07 | 1.07 | 5 |
| 8 | 112510053 | 25兴业银行CD053 | 49,841,100.58 | 1.07 | 8 |
| 9 | 112471146 | 24唐山银行CD182 | 49,832,959.87 | 1.07 | 3 |
| 10 | 112486079 | 24九江银行CD167 | 49,818,814.08 | 1.07 | 3 |
