基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国联日盈B(004869)
2026-10-09
0.3334
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603134 | 26农业银行CD134 | 248,462,832.17 | 3.82 | 66 |
| 2 | 112503406 | 25农业银行CD406 | 99,778,430.83 | 1.53 | 12 |
| 3 | 112693726 | 26广州银行CD039 | 99,642,678.94 | 1.53 | 3 |
| 4 | 112603128 | 26农业银行CD128 | 99,424,253.50 | 1.53 | 42 |
| 5 | 112621224 | 26渤海银行CD224 | 99,319,559.73 | 1.53 | 21 |
| 6 | 112604011 | 26中国银行CD011 | 98,722,573.49 | 1.52 | 11 |
| 7 | 250361 | 25进出61 | 80,105,880.66 | 1.23 | 148 |
| 8 | 112697065 | 26天津银行CD107 | 59,815,797.70 | 0.92 | 8 |
| 9 | 112603146 | 26农业银行CD146 | 59,589,328.36 | 0.92 | 70 |
| 10 | 112621228 | 26渤海银行CD228 | 59,587,989.95 | 0.92 | 8 |
