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基金概况
财务数据
国联日盈B(004869)
2025-04-16
0.4292
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112403246 | 24农业银行CD246 | 98,552,093.37 | 3.67 | 3 |
| 2 | 112406392 | 24交通银行CD392 | 98,410,600.55 | 3.66 | 4 |
| 3 | 220214 | 22国开14 | 80,153,220.14 | 2.98 | 113 |
| 4 | 112470245 | 24贵州银行CD155 | 60,260,464.14 | 2.24 | 3 |
| 5 | 220217 | 22国开17 | 60,258,850.36 | 2.24 | 72 |
| 6 | 112486107 | 24徽商银行CD165 | 49,806,800.29 | 1.85 | 24 |
| 7 | 112403169 | 24农业银行CD169 | 49,781,982.94 | 1.85 | 29 |
| 8 | 112471146 | 24唐山银行CD182 | 49,606,076.85 | 1.85 | 3 |
| 9 | 112486079 | 24九江银行CD167 | 49,593,254.69 | 1.84 | 3 |
| 10 | 112417254 | 24光大银行CD254 | 49,205,300.27 | 1.83 | 4 |
