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中加纯债定开债券A(004911)

2026-07-10     1.03360.0194%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
114888424金街07252,235,205.482.932
210248031424首开MTN002201,554,520.552.343
3252802725中国银行绿色债02201,105,932.582.342
409228010822中行二级资本债02A175,880,658.632.0587
510248114924首开MTN003160,485,917.811.872