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中加纯债定开债券A(004911)

2025-06-13     1.02800.0195%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
117513820中铁01306,460,865.763.622
224099824国君G1204,485,972.602.414
310248031424首开MTN002202,734,520.552.393
409228010822中行二级资本债02A176,390,658.632.0860
5222802422工商银行二级03170,112,438.362.0155