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中加纯债定开债券A(004911)

2026-10-16     1.03400.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
114888424金街07254,482,054.802.962
210248031424首开MTN002203,570,849.322.373
3252802725中国银行绿色债02202,050,217.392.356
409228010822中行二级资本债02A176,785,645.482.0670
510248114924首开MTN003162,402,849.321.892