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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)

2026-10-09     1.04180.0288%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123002323附息国债23186,273,836.076.08155
2240000124特别国债01181,633,635.875.9245
3250000525超长特别国债05167,915,734.815.4830
423248003924广发银行二级资本债01A155,069,301.375.0655
525021125国开11151,929,863.014.96693