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基金概况
财务数据
银华惠添益货币C(004964)
2026-11-13
0.3309
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603040 | 26农业银行CD040 | 1,290,932,940.70 | 1.73 | 10 |
| 2 | 112612106 | 26北京银行CD106 | 1,282,160,972.56 | 1.72 | 3 |
| 3 | 112604029 | 26中国银行CD029 | 992,898,286.08 | 1.33 | 25 |
| 4 | 112612107 | 26北京银行CD107 | 989,889,881.68 | 1.32 | 3 |
| 5 | 112604032 | 26中国银行CD032 | 893,528,105.59 | 1.20 | 27 |
| 6 | 212480005 | 24光大银行债01 | 813,078,185.17 | 1.09 | 15 |
| 7 | 112614036 | 26江苏银行CD036 | 698,720,640.09 | 0.93 | 14 |
| 8 | 112602037 | 26工商银行CD037 | 645,742,789.18 | 0.86 | 15 |
| 9 | 250213 | 25国开13 | 582,862,633.36 | 0.78 | 23 |
| 10 | 112603027 | 26农业银行CD027 | 546,377,297.20 | 0.73 | 11 |
