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交银恒益灵活配置混合A(004975)

2026-10-14     1.1084-0.1351%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124159724豫港0410,473,649.323.042
210248442824豫交投MTN00910,386,625.753.012
310248087924格力MTN00310,370,303.563.012
424207424山能0410,301,402.742.992
523258000625民生银行二级资本债0110,229,509.592.9798