基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中金现金管家货币C(005065)
2025-12-31
0.2923
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 230202 | 23国开02 | 1,604,081,102.83 | 1.08 | 396 |
| 2 | 250411 | 25农发11 | 1,129,707,006.69 | 0.76 | 352 |
| 3 | 112517041 | 25光大银行CD041 | 997,763,301.47 | 0.67 | 16 |
| 4 | 112581908 | 25南京银行CD191 | 993,173,962.96 | 0.67 | 4 |
| 5 | 112599825 | 25苏州银行CD118 | 895,555,000.26 | 0.60 | 4 |
| 6 | 112591195 | 25宁波银行CD011 | 798,776,099.89 | 0.54 | 7 |
| 7 | 112599943 | 25苏州银行CD121 | 796,013,699.36 | 0.54 | 4 |
| 8 | 112580003 | 25重庆农村商行CD086 | 795,978,511.18 | 0.54 | 4 |
| 9 | 112580493 | 25长沙银行CD180 | 795,486,039.94 | 0.54 | 4 |
| 10 | 112519211 | 25恒丰银行CD211 | 696,542,777.99 | 0.47 | 4 |
