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基金概况
财务数据
广发添利货币B(005107)
2025-12-31
0.3835
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 299,654,269.70 | 1.88 | 114 |
| 2 | 112511096 | 25平安银行CD096 | 297,726,009.82 | 1.87 | 8 |
| 3 | 112582938 | 25青岛农商行CD115 | 297,646,071.20 | 1.87 | 4 |
| 4 | 230214 | 23国开14 | 200,391,547.43 | 1.26 | 43 |
| 5 | 112516077 | 25上海银行CD077 | 199,365,003.24 | 1.25 | 15 |
| 6 | 112597908 | 25贵阳银行CD071 | 199,341,042.16 | 1.25 | 12 |
| 7 | 112505376 | 25建设银行CD376 | 199,292,680.15 | 1.25 | 35 |
| 8 | 112508095 | 25中信银行CD095 | 199,151,014.36 | 1.25 | 9 |
| 9 | 112599480 | 25江苏江南农村商业银行CD047 | 199,062,476.56 | 1.25 | 4 |
| 10 | 112504014 | 25中国银行CD014 | 199,061,531.08 | 1.25 | 19 |
