基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发添利货币B(005107)
2026-05-06
0.4778
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 299,883,328.30 | 1.46 | 134 |
| 2 | 112504071 | 25中国银行CD071 | 249,677,923.65 | 1.22 | 56 |
| 3 | 212480004 | 24华夏银行债01 | 232,995,213.14 | 1.13 | 30 |
| 4 | 112583588 | 25青岛农商行CD117 | 199,854,323.19 | 0.97 | 4 |
| 5 | 112506254 | 25交通银行CD254 | 199,648,815.31 | 0.97 | 13 |
| 6 | 112581094 | 25杭州银行CD147 | 199,602,628.10 | 0.97 | 4 |
| 7 | 112585284 | 25武汉农商行CD055 | 199,567,044.71 | 0.97 | 9 |
| 8 | 112586113 | 25贵阳银行CD142 | 199,412,088.70 | 0.97 | 6 |
| 9 | 112586230 | 25齐鲁银行CD154 | 199,376,229.24 | 0.97 | 8 |
| 10 | 112586011 | 25成都银行CD152 | 199,346,487.22 | 0.97 | 4 |
