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基金概况
财务数据
广发添利货币B(005107)
2026-09-28
0.3410
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112604007 | 26中国银行CD007 | 497,049,004.92 | 1.70 | 16 |
| 2 | 112608140 | 26中信银行CD140 | 485,392,688.48 | 1.66 | 12 |
| 3 | 112695120 | 26湖北银行CD033 | 347,890,222.20 | 1.19 | 6 |
| 4 | 112618092 | 26华夏银行CD092 | 298,686,323.69 | 1.02 | 14 |
| 5 | 112603076 | 26农业银行CD076 | 298,682,417.16 | 1.02 | 16 |
| 6 | 112604029 | 26中国银行CD029 | 296,755,114.14 | 1.02 | 25 |
| 7 | 112606132 | 26交通银行CD132 | 295,638,945.49 | 1.01 | 18 |
| 8 | 112603069 | 26农业银行CD069 | 288,729,269.79 | 0.99 | 55 |
| 9 | 250409 | 25农发09 | 251,632,519.77 | 0.86 | 38 |
| 10 | 212480009 | 24上海银行债01 | 242,697,326.18 | 0.83 | 81 |
