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基金概况
财务数据
易方达天天理财货币C(005122)
2025-11-28
0.2721
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112522023 | 25邮储银行CD023 | 398,741,395.73 | 3.18 | 17 |
| 2 | 112508161 | 25中信银行CD161 | 398,737,435.13 | 3.18 | 17 |
| 3 | 112505244 | 25建设银行CD244 | 398,737,377.97 | 3.18 | 56 |
| 4 | 112503176 | 25农业银行CD176 | 299,047,445.65 | 2.39 | 10 |
| 5 | 112505374 | 25建设银行CD374 | 298,990,688.19 | 2.39 | 61 |
| 6 | 112504032 | 25中国银行CD032 | 298,948,194.03 | 2.39 | 53 |
| 7 | 112503324 | 25农业银行CD324 | 298,932,529.79 | 2.39 | 57 |
| 8 | 112508279 | 25中信银行CD279 | 297,978,693.14 | 2.38 | 7 |
| 9 | 112516121 | 25上海银行CD121 | 297,665,512.64 | 2.38 | 19 |
| 10 | 112504030 | 25中国银行CD030 | 296,495,610.39 | 2.37 | 11 |
