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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)

2026-06-05     1.17490.0426%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
117041517农发154,230,654,972.6011.4241
221238002223华夏银行债041,274,259,863.013.446
322021022国开101,098,685,479.452.97160
422020522国开051,075,982,191.782.90107
522020422国开041,042,839,452.052.8211