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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)

2026-03-27     1.16740.0307%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
117041517农发154,471,644,958.9010.1739
221238002223华夏银行债041,268,206,095.892.8811
322020522国开051,092,384,931.512.4898
422021022国开101,084,937,534.252.47128
522020422国开041,064,166,849.322.4216