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中加颐慧定开债券C(005337)
2026-09-24
1.0000
0.0000%
持有债券
截止日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
232380004
23农行二级资本债01A
354,398,767.12
5.04
39
2
252480008
24江苏金租小微债01
201,808,273.97
2.87
4
3
102485366
24京城投MTN008
183,035,963.84
2.60
4
4
148529
23投资02
162,625,499.18
2.31
2
5
2422041
24中银消费金融债03
154,106,991.78
2.19
6
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