行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加心悦混合C(005372)

2024-12-10     1.00260.1999%
持有债券
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121021521国开1531,888,158.908.2329
2212006421恒丰银行永续债31,503,863.018.134
310248159824云能投MTN00930,451,035.627.852
410248144424攀钢集MTN001A(科创票据)30,384,049.327.842
524240000924农行永续债0230,220,869.047.8025