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华安鼎瑞定开债(005377)

2025-12-03     1.0462-0.0573%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125041525农发15109,586,641.105.2268
224021024国开10103,642,876.714.93177
321250001625光大银行债01101,212,142.474.8214
411251409025江苏银行CD09098,922,973.154.711
511250528925建设银行CD28998,715,046.034.708