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中欧聚瑞债券C(005420)

2026-07-07     1.0326-0.2608%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125041325农发1371,161,309.5926.98132
201982726国债0144,116,172.0616.731479
322020822国开0841,431,956.1615.71472
425041125农发1120,338,367.127.71284
552433425金控K120,204,038.367.663