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华泰紫金智惠定开债券A(005465)

2026-01-09     1.04860.0095%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001125附息国债11139,377,570.6513.50275
219021019国开10107,840,000.0010.45106
325020825国开0889,400,698.638.66342
425021525国开1578,163,726.037.57297
525000725附息国债0770,960,246.586.8796