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华泰紫金智惠定开债券C(005466)

2026-10-21     1.07730.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
126001226附息国债1290,034,545.218.548
226001026附息国债1070,118,771.746.65160
322020522国开0554,393,082.195.16146
424053224浙商G141,807,978.083.972
510248286924金牛城投MTN001B41,631,758.903.952