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银华华茂定期开放债券A(005529)
2026-05-22
1.0684
0.1312%
持有债券
截止日期：
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
查询其他基金该项数据
序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
2028050
20工商银行二级03
45,022,586.30
8.81
17
2
102481422
24首农食品MTN001A
41,351,419.18
8.09
7
3
1880163
18首旅债01
40,809,935.34
7.99
7
4
524619
26国证D1
40,160,252.06
7.86
10
5
102100476
21赣铁航MTN002
31,628,148.49
6.19
2
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