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银华华茂定期开放债券A(005529)
2025-12-31
1.0537
0.0285%
持有债券
截止日期：
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
查询其他基金该项数据
序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
1880163
18首旅债01
40,262,112.88
8.03
4
2
2028039
20中国银行二级02
33,167,391.78
6.62
6
3
184170
21皖交02
31,186,906.85
6.22
7
4
312410008
24交行TLAC非资本债01(BC)
30,607,318.36
6.11
54
5
242719
25浦集03
30,201,752.88
6.03
2
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