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诺安鑫享定开发起式债券(005548)

2026-07-01     1.0616-0.0471%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121020521国开05164,506,273.974.31153
222021022国开10142,829,112.333.75160
322020522国开05139,877,684.933.67107
422021522国开15130,972,997.263.43156
525020525国开05127,190,076.713.3466