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诺安鑫享定开发起式债券(005548) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
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- 全部持股
- 持有债券
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基金概况
财务数据
诺安鑫享定开发起式债券(005548)
2025-07-09
1.0871
0.0092%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 149563 | 21广发06 | 166,072,854.80 | 3.96 | 5 |
2 | 230023 | 23附息国债23 | 157,592,000.00 | 3.76 | 181 |
3 | 240208 | 24国开08 | 152,928,287.67 | 3.65 | 409 |
4 | 220210 | 22国开10 | 142,842,112.33 | 3.41 | 114 |
5 | 220215 | 22国开15 | 131,044,997.26 | 3.13 | 158 |