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诺安鑫享定开发起式债券(005548)

2025-07-09     1.08710.0092%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
114956321广发06166,072,854.803.965
223002323附息国债23157,592,000.003.76181
324020824国开08152,928,287.673.65409
422021022国开10142,842,112.333.41114
522021522国开15131,044,997.263.13158