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兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)

2026-09-30     1.0318-0.0097%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
126041126农发11190,922,931.517.48261
20924020124国开清发01180,282,484.937.0738
311260912426浦发银行CD12499,790,734.783.911
411260908826浦发银行CD08898,940,490.413.884
5242003024南京银行0292,426,572.603.6246