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宏利金利3个月定开债券发起式(005753)

2025-12-26     1.02100.0196%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021525国开15361,507,232.8812.45297
225020325国开03296,377,479.4510.21325
323258001225中行二级资本债01BC218,771,206.587.5436
427238000223太平洋财险债01158,995,487.675.485
525001425附息国债14150,118,150.685.1751