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宏利金利3个月定开债券发起式(005753)

2026-02-13     1.02510.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125000725附息国债07265,025,693.159.1058
225001425附息国债14241,438,684.938.2931
309220300522进出口行二级资本债01196,173,438.366.7317
431241000524农行TLAC非资本债01A(BC)192,607,716.166.6136
525020325国开03178,996,684.936.14379