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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)

2026-06-30     1.03810.0385%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020325国开0317,824,635.6235.31312
225020225国开0210,135,263.0120.08360
325043125农发316,054,152.8811.991011
422021022国开104,394,741.928.71160
521240001224交行债03BC4,071,905.328.079