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诺安汇利混合A(005901)

2026-10-21     1.4816-0.1213%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
119040819农发0810,357,098.6320.1032
225021825国开1810,235,583.5619.86237
325021525国开159,904,876.7119.22532
425001825附息国债186,178,162.1911.9929
5260000126超长特别国债014,009,709.297.7875