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国投瑞银顺祥债券(006027)

2025-06-06     1.02820.0584%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
118021018国开10352,247,758.906.9285
221258000525上海银行债01300,210,673.975.897
3232004123南京银行01205,016,800.004.0346
421248000824浦发银行债02201,921,731.513.9619
525000725附息国债07200,688,657.533.9470