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国投瑞银顺祥债券(006027)

2026-09-30     1.0235-0.0098%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020523国开05350,809,775.346.91144
225020825国开08300,737,835.625.92440
325020325国开03249,780,958.904.92322
421258000525上海银行债01202,626,290.413.996
5252001925杭州银行01200,999,156.163.9611