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万家鑫悦纯债A(006172)

2026-07-07     1.08540.0092%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124041324农发1340,665,095.8919.41133
224031324进出1330,349,520.5514.4979
321021021国开1022,262,810.9610.63171
421020521国开0521,934,169.8610.47153
518021018国开1021,703,484.9310.36160